I'LL INC.3854
愛爾股份有限公司（单一部门）
面向中坚及中小企业提供IT综合解决方案的单一部门企业
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额（第3季度累计） | 15,543百万日元 | 14,098百万日元 | ↑ |
| 营业利润（第3季度累计） | 4,241百万日元 | 3,465百万日元 | ↑ |
| 经常利润（第3季度累计） | 4,268百万日元 | 3,422百万日元 | ↑ |
| 归属于母公司股东的季度净利润（第3季度累计） | 2,931百万日元 | 2,356百万日元 | ↑ |
| 销售额营业利润率（第3季度累计） | 27.3% | 24.6% | ↑ |
| 自有资本比率 | 70.6% | 71.6%（上一期末） | ↓ |
| 存量型销售额（第3季度累计） | 6,883百万日元 | 6,138百万日元 | ↑ |
| 销售额（全年预期） | 20,700百万日元 | 19,295百万日元（上一期实绩） | ↑ |
| 营业利润（全年预期） | 5,500百万日元 | 4,819百万日元（上一期实绩） | ↑ |
| 每股季度净利润（第3季度累计） | 117.22日元 | 95.81日元 | ↑ |
| 研发费用（第3季度累计） | 122百万日元 | 65百万日元 | ↑ |
业务详情
由系统解决方案事业（以核心业务套装软件「Aladdin Office」为主力的核心系统构建及维护）和Web解决方案事业（多网店统一管理服务「CROSS MALL」、积分与客户统一管理服务「CROSS POINT」等）两大事业构成。通过独有的「CROSS-OVER」战略，将「实体」与「Web」商品复合提案，支持中坚及中小企业提升业务效率与销售能力。通过将营销与系统工程师配置于同一组织的产销一体化体制，强化盈利体质。
近期概况
第3季度累计销售额同比增长10.2%、营业利润同比增长22.4%，实现大幅增益，全年预期维持不变
2026年7月期第3季度累计（2025年8月至2026年4月）销售额为15,543百万日元（同比增长10.2%），营业利润为4,241百万日元（同比增长22.4%），销售额营业利润率为27.3%（上年同期为24.6%），盈利能力大幅改善。存量型销售额达6,883百万日元（同比增长12.1%），积累速度加快。尽管受半导体短缺影响导致硬件交付延迟，但大型项目持续获得订单、开发工序稳定推进，以及因采购品涨价而调整对客户报价，均对业绩产生积极影响。营业外费用同比大幅减少98.7%，仅为1百万日元（上年同期为68百万日元），带动经常利润上升。2025年9月引入股票授予ESOP信托，完善员工激励机制。全年业绩预期（销售额20,700百万日元、营业利润5,500百万日元）维持不变。
主要产品
成长驱动力
- 以DX投资需求扩大为背景，中坚及中小企业系统需求持续增加
- 通过产销一体化体制提升项目精度、强化项目管理以改善利润率
- 存量型业务（月度维护费、云服务使用费）的积累带来稳定收益基础的扩大
- CROSS MALL月度使用费上调及向中坚大型企业市场转移带动合同单价上升
- 加强与合作企业的合作，积累各行业导入案例以提升订单竞争力
- 利用AI辅助开发及提升业务效率（加快设计与验证流程、自动化代码补全）
- 转向微服务架构以缩短开发周期并确保可扩展性
风险
- 人工成本上升及部分采购品涨价带来的成本上升压力
- 因AI需求引发的半导体持续短缺导致硬件交付延迟的风险
- 原材料及能源价格高涨与地缘政治风险对国内经济的影响
- 系统开发中客户需求高级化、规格复杂化、交付期缩短导致质量保障成本增加
- 向中坚大型企业市场转移所伴随的竞争加剧风险
- 转向微服务架构所伴随的开发投资负担
最近更新: 2025年10月17日