株式会社ODKソリューションズ3839
株式会社ＯＤＫソリューションズ（単一セグメント）
学校・証券・一般法人向け情報処理アウトソーシングを提供する単一事業体
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（連結） | 6,657百万円 | 6,472百万円 | ↑ |
| 営業利益（連結） | 606百万円 | 516百万円 | ↑ |
| 経常利益（連結） | 659百万円 | 576百万円 | ↑ |
| 親会社株主に帰属する当期純利益（連結） | 139百万円 | 263百万円 | ↓ |
| 売上高営業利益率 | 9.1% | 8.0% | ↑ |
| 自己資本当期純利益率（ROE） | 2.2% | 4.3% | ↓ |
| 総資産 | 9,020百万円 | 9,253百万円 | ↓ |
| 純資産 | 6,414百万円 | 6,304百万円 | ↑ |
| 自己資本比率 | 71.1% | 68.1% | ↑ |
| 1株当たり当期純利益（EPS） | 17.04円 | 32.31円 | ↓ |
| 1株当たり純資産（BPS） | 782.76円 | 771.02円 | ↑ |
| 年間配当金 | 10.00円 | 10.00円 | — |
| 配当性向 | 58.7% | 31.0% | ↑ |
| 営業キャッシュ・フロー | 652百万円 | 1,000百万円 | ↓ |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 3,085百万円 | 3,123百万円 | ↓ |
事業詳細
当社グループは学校法人・証券会社・一般事業法人等を主要顧客とし、システム運用（売上構成比92.8%）、システム開発及び保守（同6.0%）、機械販売（同1.2%）の3サービスで構成される情報処理アウトソーシング事業を展開。大学受験ポータル『UCARO®』を軸とした教育業務が最大収益源であり、証券業務・医療関連・人材育成サポート事業も手掛ける。国内のみで事業を展開し、単一セグメントで運営。
直近の概況
売上・営業利益は過去最高水準も、減損損失計上で純利益は大幅減
2026年3月期は売上高6,657百万円（前期比2.9%増、過去最高）、営業利益606百万円（同17.6%増）を達成。NINJAPANの売上寄与、教育業務の価格適正化、証券業務WITH-X®関連開発案件が牽引。一方、のれん及び無形固定資産の減損損失219百万円、ソフトウエア仮勘定の除却損48百万円を計上し、特別損失合計268百万円が発生。結果として親会社株主に帰属する当期純利益は139百万円（同47.0%減）に留まった。機械販売は医療システム関連の剥落により77百万円（同59.4%減）と大幅減少。2027年3月期予想は売上高7,000百万円、営業利益460百万円（同24.2%減）、純利益300百万円（同115.1%増）を見込む。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 教育業務における価格適正化による既存大学向け入試業務の売上増加継続
- NINJAPAN株式会社の連結子会社化によるシステム運用売上への継続的寄与
- 証券業務におけるWITH-X®関連開発案件の拡大
- iStudy® AI Platformリリースによる人材育成サポート事業の新規収益創出
- CABUILD® HRシリーズ提供開始による戦略人事AI SaaS市場への参入
- アプデミー®を軸としたデータビジネス推進および金融教育・人事データ連携等への展開
- DX・AI投資需要の継続的拡大を背景とした情報サービス市場の成長
- 2026年3月期～2028年3月期中期経営計画における「ODKグループ拡大」方針のもとM&A・アライアンス推進
リスク
- 18歳人口減少による教育業務の中長期的な市場縮小リスク
- のれん・無形固定資産の追加減損損失計上リスク（当期に減損損失219百万円を計上）
- 新サービス（CABUILD®・iStudy® AI Platform等）の販売促進費用・研究開発費増加による利益率低下リスク（広告宣伝費136百万円、研究開発費69百万円と前期比増加）
- 2027年3月期予想で営業利益460百万円（前期比24.2%減）と大幅減益を見込む収益性悪化リスク
- ROE2.2%への低下およびPBR1倍割れ継続による資本効率改善の遅れ
- 人材不足の慢性化による開発・運用コスト上昇リスク（雑給175百万円と前期比44%増）
- 医療関連サービスの剥落影響継続による機械販売・システム開発部門の収益減少リスク
- アメリカ通商政策・中東情勢等マクロ経済不透明感による顧客IT投資抑制リスク
最終更新: 2026年6月23日